Önde gelen sıhhat tahlilleri sağlayıcısı Cencora, yarar ve gelirde değerli büyüme ile güçlü bir 2024 mali yılı dördüncü çeyrek raporu sundu. Gelir açıklama toplantısında Cencora’nın Başkanı/CEO’su Bob Mauch ve Kıdemli Lider Yardımcısı Bennett Murphy, düzeltilmiş karlarda yıllık bazda %15’lik bir artış bildirdi ve Retina Consultants of America (RCA) satın alımının ayrıntılarını açıkladı. Şirketin özel ilaçlara stratejik odaklanması ve altyapı yatırımları ile 2025 mali yılı için olumlu görünümü, toplantının ana bahisleri ortasındaydı. Cencora, özel dağıtımdaki güçlü performans ve RCA satın alımından beklenen yararlar sayesinde büyümenin devam etmesini bekliyor.

Önemli Noktalar

• 4. çeyrekte düzeltilmiş seyreltilmiş pay başına yarar yıllık bazda %17 artarak 3,34$ oldu.

• Konsolide gelir %15 artışla 79,1 milyar $’a yükseldi, brüt kâr %7 arttı.

• ABD Sıhhat Hizmetleri segmentinde gelir, GLP-1 eser satışlarındaki %55’lik artışın tesiriyle %16 yükseldi.

• Uluslararası Sıhhat Hizmetleri segmentinin geliri, faaliyet gelirindeki %9’luk düşüşe karşın %6 büyüdü.

• 2025 mali yılı için düzeltilmiş seyreltilmiş pay başına kar beklentisi 14,80$ ile 15,10$ ortasında, gelir büyümesi beklentisi %7 ile %9 ortasında.

• RCA satın alımının birinci yılında yaklaşık 0,35$ katkı sağlaması bekleniyor.

Şirket Görünümü

• 2025 mali yılı düzeltilmiş seyreltilmiş pay başına çıkarın %8 ile %10 ortasında büyümesi bekleniyor.

• Gelir büyümesinin %7 ile %9 ortasında olması, faaliyet geliri büyümesinin ise %5 ile %6,5 ortasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

• RCA satın alımı, Cencora’nın stratejik odağıyla uyumlu ve MSO tahlillerini geliştirmesi bekleniyor.

Olumsuz Noktalar

• Uluslararası Sıhhat Hizmetleri segmentinin faaliyet geliri, yüksek masraflar ve Kanada’daki düşük performans nedeniyle %9 düştü.

• Cencora, COVID ile ilgili eserlerden kaynaklanan zorluklarla müsabakayı bekliyor.

Olumlu Noktalar

• ABD Sıhhat Hizmetleri segmentinde, bilhassa GLP-1 eserlerinde güçlü reçete kullanımı.

• Şirket, biyobenzerler potansiyeli de dahil olmak üzere retina alanındaki ilaç geliştirme süreci konusunda optimist.

• OneOncology ve PharmaLex satın alımları, özel bakım liderliğini güçlendirmek için stratejik varlıklar olarak görülüyor.

Eksikler

• Şirket, görüşme sırasında rastgele bir spesifik eksiklik belirtmedi.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Bob Mauch, düzenleyici incelemeler karşısında MSO modeliyle ilgili kaygıları ele aldı ve toplum sağlayıcıları ile sıhhat hizmeti maliyet aktifliği açısından yararlarını savundu.

• Onkoloji dışındaki yeni uzmanlık alanlarına, bilhassa oftalmoloji ve retinaya stratejik genişleme, RCA satın alımıyla destekleniyor.

Cencora’nın dördüncü çeyrek gelir açıklama toplantısı, şirketin güçlü performansını ve stratejik teşebbüslerini vurguladı. RCA satın alımı ve özel ilaçlara odaklanma ile Cencora, 2025 mali yılında daima büyüme için hazır görünüyor. Potansiyel zorluklara ve düzenleyici incelemelere karşın şirket, toplum sağlayıcılarını destekleme ve stratejik planlarını tesirli bir biçimde uygulama konusunda itimadını koruyor.

InvestingPro Öngörüleri

Cencora’nın güçlü 2024 mali yılı dördüncü çeyrek performansı, InvestingPro bilgilerince de destekleniyor. Şirketin piyasa pahası 48,3 milyar $ olup, sıhhat tahlilleri bölümündeki kıymetli varlığını yansıtıyor. Cencora’nın son on iki aydaki %11,56’lık gelir büyümesi, 4. çeyrekte bildirilen %15’lik konsolide gelir artışıyla uyumlu olup, dengeli bir üst seviye genişlemeye işaret ediyor.

InvestingPro İpuçları, Cencora’nın finansal gücünü ve hissedar dostu siyasetlerini vurguluyor. Şirket, 19 yıl üst üste temettü artışı gerçekleştirerek hissedarlara bedel yaratma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu, şirketin güçlü performansı ve RCA satın alımı üzere büyüme teşebbüsleri göz önüne alındığında bilhassa dikkat cazip.

Ayrıca, Cencora’nın değerlemesi güçlü bir özgür nakit akışı getirisine işaret ediyor, bu da stratejik satın alımları ve özel ilaçlar ile altyapı yatırımlarını finanse etme kabiliyetini destekliyor. Bu finansal esneklik, şirketin 2025 mali yılı için olumlu görünümü ve düzeltilmiş seyreltilmiş pay başına kardaki öngörülen büyüme ile uyumlu.

Cencora’nın 52 haftalık yüksek düzeyinin %99,31’inde süreç gördüğünü belirtmek değerli. Bu, yatırımcıların şirketin son performansına ve RCA satın alımından beklenen yararlar da dahil olmak üzere gelecek beklentilerine olan itimadını gösteriyor.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için InvestingPro, Cencora için 17 ek ipucu sunarak şirketin finansal sıhhati ve piyasa pozisyonu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.