Ayrık ve gömülü Manyetorezistif Rastgele Erişim Belleği (MRAM) ve Spin Transfer Torque MRAM (STT-MRAM) alanında önde gelen geliştirici ve üretici olan Everspin Technologies (NASDAQ: MRAM), 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, rehberliğiyle uyumlu olarak 12,1 milyon dolar gelir ve piyasa beklentilerini aşan 0,10 dolar pay başına kar (EPS) açıkladı.

Everspin’in STT-MRAM teknolojisinin IBM’in FlashCore Module 4’üne ve Lucid Motors’un Gravity SUV’sine entegrasyonu da dahil olmak üzere stratejik iştirakleri, şirketin yüksek pahalı kesimlerdeki büyümesini vurguluyor. Gelir ve brüt kâr marjında yıllık bazda düşüş yaşanmasına karşın, Everspin 2,3 milyon dolar net kâr elde etti ve güçlü bilançosuyla büyüme projeksiyonunu sürdürüyor.

Önemli Noktalar

• Everspin’in geliri rehberlikle uyumlu olarak 12,1 milyon dolar olurken, EPS beklentileri aşarak 0,10 dolar oldu.

• Önemli işbirlikleri ortasında Everspin’in STT-MRAM’inin IBM’in FlashCore Module 4’ünde ve Lucid Motors’un Gravity SUV’sinde kullanılması yer alıyor.

• Şirket, Frontgrade Technologies ile 9,25 milyon dolarlık bir mukavele imzaladı ve STT-MRAM eser gelirlerinde büyüme bekliyor.

• Q3’te yıllık bazda gelir azaldı, MRAM eser satışları düştü ve lisanslama geliri azaldı.

• GAAP brüt marjı satışların azalması nedeniyle düştü, lakin GAAP net kârı rehberliği aştı.

• Q4 gelirinin 12 milyon dolar ile 13 milyon dolar ortasında olması ve müspet GAAP net kâr hedefleniyor.

Şirket Görünümü

• Everspin, güç verimli yapay zeka tahlillerine odaklanarak eser gelirinde ve tasarım kazanımlarında daima büyüme bekliyor.

• Şirket, güçlü bilançosu ve 2024 Q4 için olumlu nakit akışı projeksiyonlarıyla güçlü bir finansal konumunu koruyor.

Olumsuz Noktalar

• MRAM eser satışlarında ve lisanslama gelirlerinde yıllık bazda düşüş.

• Brüt marj, düşük satış hacimleri nedeniyle %60,2’den %49,2’ye geriledi.

Olumlu Noktalar

• 9,25 milyon dolarlık stratejik bir kontrat ve potansiyel 14,6 milyon dolarlık bir havacılık ve savunma mutabakatı imzalandı.

• Pozitif düzeltilmiş FAVÖK ve net kâr, bilhassa Avrupa’da müşteri envanter tüketiminde toparlanma işaretleri.

Eksikler

• Gelir, 2023 Q3’teki 16,5 milyon dolardan 2024 Q3’te 12,1 milyon dolara düştü.

• Yeni eser geliştirme maliyetleri nedeniyle işletme sarfiyatları yavaşça arttı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• SST-MRAM teknolojisinin avantajları, NAND Flash’a kıyasla suratı dahil olmak üzere tartışıldı.

• Purdue Üniversitesi ile AgILYST projesi, yapay zeka odaklı STT-MRAM tahlilleri geliştirmeyi amaçlıyor, fakat şimdi resmi bir mukavele yok.

• CEO Sanjeev Aggarwal, çağrıyı Diwali ve Cadılar Bayramı için kutlama dilekleriyle kapattı.

Sonuç olarak, Everspin Technologies yenilikçi STT-MRAM eserleriyle rekabetçi bellek pazarı ortamında yoluna devam ediyor. Şirketin stratejik atılımları ve iştirakleri, yıllık bazda gelir ve brüt marj düşüşü üzere zorluklarla müsabakasına karşın, potansiyel büyüme için konumlandırmıştır. Everspin’in görünümü, kârlılığı sürdürme ve verimli yapay zeka tahlillerine yönelik artan talebi kıymetlendirme odağıyla olumlu kalmaya devam ediyor.

InvestingPro Öngörüleri

Everspin Technologies’in (NASDAQ: MRAM) son finansal sonuçları ve stratejik iştirakleri, şirketin zorluklarla başa çıkarken gelecekteki büyüme için kendini konumlandırdığı karmaşık bir tablo çiziyor. Ek bağlam sağlamak için, InvestingPro’dan kimi değerli metrikleri ve öngörüleri inceleyelim.

En son datalara nazaran, Everspin’in piyasa bedeli 136,98 milyon USD. Q3 sonuçlarında bildirilen yıllık bazda gelir düşüşüne karşın, InvestingPro dataları şirketin son on iki ayda kârlı olduğunu ve analistlerin bu yıl da kârlılığın devam edeceğini öngördüğünü gösteriyor. Bu, şirketin 2024 Q3 için bildirdiği 2,3 milyon dolar net kâr ve Q4 için olumlu görünümüyle uyumlu.

Bir InvestingPro İpucu, Everspin’in bilançosunda borcundan daha fazla nakit bulundurduğunu vurguluyor, bu da makalede bahsedilen şirketin güçlü finansal durumu ve sağlam bilançosu ile örtüşüyor. Bu finansal istikrar, Everspin’in yeni eser geliştirmeye yatırım yaparken ve yapay zeka ve öbür yüksek pahalı dallarda büyüme fırsatlarını kovalarken kritik ehemmiyete sahip olabilir.

Diğer bir ilgili InvestingPro İpucu, Everspin’in son haftada değerli bir getiri gördüğünü, bilgiler %13,29’luk bir fiyat toplam getirisi gösteriyor. Bu son pay performansı, yatırımcıların şirketin stratejik iştirakleri ve makalede bahsedilen Frontgrade Technologies ile 9,25 milyon dolarlık mutabakat üzere mukavele kazanımları hakkındaki optimistliğini yansıtabilir.

InvestingPro’nun Everspin Technologies için 12 ek ipucu sunduğunu belirtmek değerlidir, bu da yatırımcılara şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha kapsamlı bir tahlil sağlar.

Makale Everspin’in gelir zorluklarını tartışırken, InvestingPro bilgileri 2,49’luk bir Fiyat/Defter Kıymeti oranı ortaya koyarak, piyasanın şirketi defter kıymetinin iki katından fazla değerlediğini gösteriyor. Bu, yatırımcıların mevcut zorluklara karşın Everspin’in teknolojisinde ve pazar pozisyonunda potansiyel gördüğünü gösterebilir.

Bu InvestingPro öngörüleri, makalenin anlatımını tamamlayarak, yatırımcılara Everspin’in MRAM teknolojisini geliştirmeye ve kilit sanayilerdeki varlığını genişletmeye devam ederken şirketin finansal durumu ve pazar algısı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.