Matson, Inc. (NYSE: MATX), 30 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği 2024 Üçüncü Çeyrek Kar Görüşmesinde güçlü finansal sonuçlar açıkladı. CEO Matt Cox ve CFO Joel Wine, konsolide faaliyet gelirindeki değerli artışa ve Çin hizmeti ile Logistics’teki güçlü performansa dikkat çekti. Şirket, tam yıl görünümünü yükseltti ve üç yeni Aloha Class gemisinin inşası da dahil olmak üzere filosuna kıymetli yatırımlar yapacağını duyurdu.

Önemli Noktalar

• Matson’ın konsolide faaliyet geliri, yıllık bazda 110,2 milyon dolar artışla 242,3 milyon dolara yükseldi.

• Çin hizmeti, ek seferler ve güçlü talep sayesinde hacimde %2,6’lık bir artış yaşadı.

• Hawaii ve Guam’daki konteyner hacimleri düşerken, Alaska’da bir artış görüldü.

• Şirket, Çin hizmetindeki süregelen güçlü performansı münasebet göstererek 2024 görünümünü yükseltti.

• Matson, birincisinin 2026 yılı sonunda teslim edilmesi beklenen üç yeni çift yakıtlı Aloha Class gemisinin inşaatına başladı.

• Yılbaşından bu yana, şirket 169,2 milyon dolar karşılığında yaklaşık 1,4 milyon pay geri alımı gerçekleştirdi.

• Federal vergi iadesinden 10,2 milyon dolar faiz geliri kaydedildi.

• 2024 için toplam CapEx’in 272 milyon dolar ile 287 milyon dolar ortasında olması öngörülüyor.

• Şirket, Ekim ayı prestijiyle tüm LNG projelerini tamamladı ve Kamina Hila gemisinin yakında hizmete geri dönmesini bekliyor.

• Matson, altı MAX hizmet gemisi için kiralama mukavelelerini 2026 yılına kadar uzattı ve 2025 yılında kiralama maliyetlerinde 8 milyon dolarlık bir düşüş öngörüyor.

Şirket Görünümü

• Matson, dördüncü çeyrekte navlun oranlarının üçüncü çeyreğin doruğundan ölçülü bir düzeye gerilemesine karşın, yıllık bazda kıymetli ölçüde daha yüksek faaliyet geliri bekliyor.

• Şirket, ekonomik ve jeopolitik faktörler dahil olmak üzere piyasa belirsizliklerine ahenk sağlama yeteneğine güveniyor.

Olumsuz Noktalar

• Hawaii’deki konteyner hacimleri, düşük talep ve turizm zorluklarından ötürü %2,2 azaldı.

• Guam’ın hacmi %9,4 düştü.

Olumlu Noktalar

• Alaska’nın konteyner hacmi %1,4 arttı.

• Şirket, artan kargo hacimleri ve daha büyük gemilere geçiş nedeniyle SSAT performansında güzelleşmeler gördü.

Beklentilerin Altında Kalan Noktalar

• Kazanç görüşmesinde belirtilen rastgele bir spesifik finansal beklenti altında kalma durumu rapor edilmedi.

Soru-Cevap Kısmından Öne Çıkanlar

• Matson, şirketin büyüklüğüne ve suratına uygun kiralık gemi bulunabilirliğinin hudutlu olması nedeniyle pazar genişletme fırsatlarını araştırıyor.

• Yönetim, Matson’ın e-commerce kesimindeki konumlanması konusunda optimist ve çeşitli e-commerce müşterileriyle görüşmeler yapıyor.

Sonuç olarak, Matson’ın liderlik takımı, güçlü finansal sonuçlar ve stratejik yatırımlarla desteklenen şirketin geleceğine yönelik inançlı bir görünüm sundu. Şirketin piyasa dinamiklerine ve potansiyel e-commerce kesimi büyümesine yönelik proaktif yaklaşımı, onu gelecek yıllar için âlâ bir pozisyona getiriyor. Bir sonraki yarar görüşmesinin, yıl sonu değerlendirmesi için tatillerden sonra yapılması planlanıyor.

InvestingPro Öngörüleri

Matson’ın 2024 Üçüncü Çeyrek Çıkar Görüşmesinde rapor edilen güçlü finansal performansı, InvestingPro’dan elde edilen datalarla de destekleniyor. Şirketin piyasa bedeli 4,48 milyar dolar olup, denizcilik dalındaki kıymetli varlığını yansıtıyor.

InvestingPro İpuçlarından biri, Matson’ın 52 yıl boyunca kesintisiz olarak temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor. Bu durum, çıkar görüşmesinde bahsedilen şirketin güçlü finansal durumu ve olumlu görünümüyle uyumlu olarak, hissedar getirilerine uzun vadeli bağlılığını gösteriyor. Ayrıyeten, idarenin agresif bir halde pay geri alımı yaptığını belirten ipucu, yılbaşından bu yana 169,2 milyon dolar karşılığında 1,4 milyon payın geri alındığı raporuyla örtüşüyor.

Şirketin 13,92’lik F/K oranı, Matson payının karlarına nazaran makul bir formda pahalandığını gösteriyor. Bu, bilhassa rapor edilen konsolide faaliyet gelirindeki değerli artış göz önüne alındığında dikkat caziptir. Ayrıyeten, 2024 yılının ikinci çeyreği prestijiyle son on iki ayın geliri 3,19 milyar dolar olup, %20,66’lık brüt kar marjı, şirketin argümanlı filo genişletme planlarını ve sermaye harcamalarını destekleyen sağlam bir finansal temel olduğunu gösteriyor.

Bir InvestingPro İpucu da Matson’ın ölçülü bir borç düzeyiyle faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Bu durum, şirketin yeni gemilere yatırım yaparken ve piyasa belirsizliklerini yönetirken finansal esnekliğini müdafaası açısından çok kıymetlidir. Bu ihtiyatlı finansal idare, Matson’ın yükseltilen tam yıl görünümünü ve Çin hizmetindeki güçlü talepten yararlanma yeteneğini destekleyecektir.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Matson’ın finansal sıhhati ve gelecekteki beklentileri hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek 11 ek ipucu sunuyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.