2024’ün üçüncü çeyreğinde, Patria (hisse senedi kodu belirtilmemiş) son çıkar davetinde ayrıntılandırıldığı üzere güçlü finansal büyüme ve stratejik genişleme gösterdi. CEO Alex Saigh, şirketin çeyrek için 2 milyar doların üzerinde organik fon topladığını, yılbaşından bu yana sayıların 4,2 milyar doları aştığını ve bunun yıllık 5 milyar dolarlık amaçlarıyla uyumlu olduğunu bildirdi. Şirketin çeşitlendirilmiş yatırım platformları, bilhassa gayrimenkul ve kredi alanlarında, bu büyümeye değerli katkı sağladı ve bu kesimlerdeki idare altındaki varlıklar sırasıyla 6 milyar dolar ve 6,5 milyar doların üzerine çıktı. Patria ayrıyeten, global yatırımcılar için Latin Amerika’daki kilit oyuncu pozisyonunu güçlendiren Asyalı bir hâkim varlık fonu ile 500 milyon dolarlık bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Önemli Noktalar

• Patria’nın idare fiyatları yıllık bazda %26 artarak yaklaşık 78 milyon dolara yükseldi.

• Ücrete dayalı çıkarlar ve dağıtılabilir karlar sırasıyla yaklaşık 41 milyon dolar ve 35 milyon dolara yükseldi.

• Şirketin net tahakkuk etmiş performans fiyatları 455 milyon dolara ulaştı.

• Ücret kazandıran idare altındaki varlıklar (AUM) yıllık bazda %58 artarak yaklaşık 34 milyar dolara yükseldi.

• Patria, 2024’te 170 milyon dolar ve 2025’te 200 milyon dolar ile 225 milyon dolar ortasında fiyata dayalı çıkar hedefliyor.

• 2024’ün 4. çeyreğine kadar pay başına 0,15 dolar temettünün sürdürülmesi bekleniyor.

• Firma, Asyalı bir hükümran varlık fonu ile 500 milyon dolarlık bir mutabakat zaptı imzaladı.

• Patria, 9 Aralık 2024’teki Yatırımcı Günü’nde finansal gayeler hakkında bir güncelleme sağlamayı planlıyor.

Şirket Görünümü

• Patria, 2024 için 170 milyon dolar fiyata dayalı çıkar öngörüyor ve 2025’e kadar bu sayısı 225 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

• Firma, 2024 sonuna kadar pay başına 0,15 dolar temettüyü sürdürmeyi bekliyor.

• 9 Aralık’taki Yatırımcı Günü, şirketin finansal stratejileri hakkında daha fazla bilgi sunacak.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• Faaliyet masrafları, temel olarak satın almalar ve daha yüksek işçi maliyetleri nedeniyle 34,7 milyon dolara yükseldi.

• Patria, iş entegrasyonuna ve marj iyileştirmesine odaklanmak için önümüzdeki dört çeyrekte satın almalardan kaçınmayı planlıyor.

Olumlu Öne Çıkanlar

• Patria, geçtiğimiz yıl portföy şirketlerinde FAVÖK’te %20 organik büyüme yaşadı.

• Şirketin fon toplama gayretleri güçlü kalmaya devam ediyor; 3. çeyrekte net fiyat geliri 75,9 milyon dolara ulaşarak yıllık bazda %28 artış gösterdi.

• Patria’nın borcu yaklaşık 165 milyon dolara düştü, yıl sonuna kadar 190 milyon dolarlık bir tepe bekleniyor.

Eksikler

• Son satın almalar süreksiz olarak fiyata dayalı çıkar marjlarını düşürdü, fakat 2025’e kadar toparlanmaları bekleniyor.

• 2024’ün 3. çeyreği için efektif vergi oranı %10,6 oldu, tüm yıl kestirimi %6-%8 ortasında.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• CEO Alex Saigh, GPMS platformunun organik büyüme ve fon toplamada, bilhassa Avrupalı yatırımcılardan, muvaffakiyetini vurguladı.

• Şirket, Latin Amerika içinde eser ve coğrafik erişimini genişletmeye odaklanıyor ve Kolombiya’da birkaç fon lansmanı yapıyor.

• Saigh, Brezilya’daki altyapı yatırım ortamı ve Patria’nın özel kredi idaresindeki rekabetçi pozisyonu hakkında optimistliğini söz etti.

Patria’nın 2024’ün 3. çeyreğindeki stratejik teşebbüsleri ve finansal performansı, şirketin büyümeye olan bağlılığını ve Latin Amerika piyasasındaki fırsatlardan yararlanma kabiliyetini vurguluyor. Son satın almaları entegre etmeye ve yatırım platformlarını genişletmeye güçlü bir halde odaklanan Patria, önümüzdeki yıllar için savlı amaçlarını karşılamaya hazır görünüyor.

InvestingPro Öngörüleri

Patria’nın 2024’ün 3. çeyreğindeki güçlü finansal performansı, InvestingPro’dan alınan gerçek vakitli bilgilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa kıymeti 1,81 milyar dolar olup, Latin Amerika yatırım ortamındaki kıymetli varlığını yansıtıyor. 23,01’lik F/K oranı ile Patria’nın değerlemesi, büyüme beklentileri ve dal emsalleriyle uyumlu görünüyor.

InvestingPro bilgileri, Patria’nın 2024’ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aylık gelirinin 328,72 milyon dolara ulaştığını ve en son çeyrekte %22,77’lik dikkat alımlı bir gelir büyümesi kaydettiğini ortaya koyuyor. Bu, yarar davetinde tartışılan şirketin idare fiyatlarındaki artış ve genel finansal büyüme ile uygun bir halde örtüşüyor.

Şirketin kârlılığı, son on iki ay için %60,34’lük etkileyici brüt kâr marjı ve %35,1’lik faaliyet geliri marjı ile vurgulanıyor. Bu sayılar, CEO Alex Saigh’in çeşitli yatırım platformlarındaki güçlü performans hakkındaki yorumlarını destekliyor.

InvestingPro İpuçları, analistlerin Patria’nın bu yıl kârlı olacağını öngördüğünü vurguluyor ki bu, şirketin 2024 için öngördüğü 170 milyon dolarlık fiyata dayalı karlarla dengeli. Ayrıyeten, şirket son on iki ayda kârlı olmuş, bu da finansal istikrarını pekiştiriyor.

Patria’nın %5,06’lık temettü getirisi sunduğunu belirtmek gerekir, fakat son on iki ayda %40,24’lük bir temettü büyümesi düşüşü yaşanmıştır. Bu, şirketin 2024’ün 4. çeyreğine kadar pay başına 0,15 dolar temettüyü sürdürme açıklamasıyla uyumludur.

Patria’nın finansal sıhhati ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 13 ek ipucu sunarak, yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir tahlil sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.