0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Bu yaklaşım, yatırımcıların yalnızca fiyat grafiklerini inceleyerek piyasa dinamiklerini anlamalarını ve potansiyel fiyat hareketlerini kestirim etmelerini sağlar. Price Action tahlili, karmaşık indikatörlere muhtaçlık duymadan, direkt piyasanın davranışını yorumlamaya imkan tanır.

Price Action Tam Olarak Nedir? Nasıl Tanımlanır?

Price Action, en temelinde bir teknik analiz alt kısmıdır. Teknik Tahlil’in babası sayılan Charles Dow’un “fiyattan öteki her şey manipüle edilebilir” kanısından yola çıkar. Bu yaklaşıma nazaran, piyasada bilinebilecek her şey zati fiyatın içine yedirilmiştir.

Price Action’ın temel ideolojisi şudur: “Fiyat Discounts Everything” yani “Fiyat Her Şeyi İskonto Eder”. Bu, piyasadaki tüm bilgilerin, haberlerin, beklentilerin ve ruhsal faktörlerin aslında fiyata yansıdığı manasına gelir. Münasebetiyle, bir yatırımcının yapması gereken tek şey, fiyatın hareketlerini yanlışsız bir halde okumak ve yorumlamaktır.

Price Action yaklaşımı, klâsik teknik tahlilden farklı olarak, indikatörlere ve osilatörlere daha az değer verir. Bunun yerine, çıplak fiyat grafiklerine odaklanır. Mum grafikleri, çubuk grafikleri yahut çizgi grafikleri üzere temel grafik çeşitleri, Price Action tahlilinin temelini oluşturur.

Price Action’ın Temel Prensipleri Nelerdir?

• Sadelik: Price Action, grafikleri tüm gereksiz göstergelerden arındırarak yalnızca fiyat hareketlerine odaklanmayı önerir. Bu sadelik, yatırımcının dikkatini dağıtmadan, fiyatın gerçek davranışını görmesini sağlar.
• Destek ve Direnç Düzeyleri: Fiyatın geçmişte reaksiyon verdiği kıymetli düzeyler, gelecekteki mümkün dönüş noktalarını işaret eder. Bu düzeyler, alıcıların ve satıcıların güç istikrarını gösterir.
• Trend Tahlili: Fiyatın genel istikametini belirlemek için yükselen ve alçalan zirve ve tabanların incelenmesi. Trend, Price Action’ın en kıymetli konseptlerinden biridir. “Trend is your friend” (Trend senin dostundur) kelamı, bu yaklaşımın temel prensiplerinden biridir.
• Mum Formasyonları: Fiyat grafiklerindeki mum biçimlerinin yorumlanması, piyasa psikolojisi hakkında ipuçları verir. Örneğin, “pin bar” yahut “engulfing” formasyonları, mümkün trend dönüşlerini işaret edebilir.
• Hacim Tahlili: Fiyat hareketlerinin hacimle desteklenip desteklenmediğinin denetimi. Yüksek hacimle gerçekleşen hareketler, çoklukla daha sağlam sinyaller olarak kabul edilir.
• Swing Yüksek ve Alçaklar: Fiyatın oluşturduğu değerli zirve ve taban noktaları, trend değişimlerini ve devam eden trendleri belirlemede kullanılır.
• Supply ve Demand Bölgeleri: Arz ve talep istikrarlarının oluştuğu bölgeler, fiyatın gelecekte nasıl davranabileceği konusunda ipuçları verir.

Price Action’da En Sık Yapılan Hatalar

• Aşırı Karmaşıklaştırma: Kimi yatırımcılar, grafikleri gereksiz çizgiler ve göstergelerle doldurarak Price Action’ın özünden uzaklaşırlar. Bu, “Price Action Zehirlenmesi” olarak isimlendirilebilir ve yatırımcının karar verme sürecini karmaşıklaştırır.
• Sabırsızlık: Price Action, piyasanın kendi ritminde hareket etmesini beklemek gerektiğini öğretir. İvedi kararlar çoklukla yanılgılı sonuçlar doğurur. Yatırımcılar, hakikat sinyali beklemek yerine, daima süreç yapma dürtüsüne kapılabilirler.
• Aşırı İnanç: Geçmiş muvaffakiyetler, yatırımcıları çok inanca sürükleyebilir. Her trade’in yeni bir fırsat ve risk olduğunu unutmamak gerekir. Price Action, daima öğrenme ve adaptasyon gerektiren bir yaklaşımdır.
• Trend Karşısında Süreç Yapma: “The trend is your friend” kelamını unutarak, güçlü bir trend karşısında karşıt durum almak, sık yapılan yanılgılardan biridir.
• Risk İdaresini İhmal Etme: Yalnızca giriş sinyallerine odaklanıp, risk idaresini ihmal etmek, Price Action’ın en tehlikeli yanılgılarından biridir.

Price Action’da Trading Psikolojisi Nasıl Yönetilir?

Price Action, yatırımcının ruhsal dayanıklılığını gerektirir. Fiyat hareketlerini objektif bir halde yorumlamak, duygusal kararlardan kaçınmak kıymetlidir. İşte birtakım değerli ruhsal faktörler:

1. Disiplin: Belirlenen stratejiye sadık kalmak, ani duygusal kararlardan kaçınmak.
2. Sabır: Hakikat sinyali beklemek, tez etmemek.
3. Duygusal Denetim: Dehşet ve açgözlülük üzere hisleri denetim altında tutmak.
4. Sürekli Öğrenme: Piyasanın değişen dinamiklerine adapte olmak, daima kendini geliştirmek.
5. Hataları Kabullenmek: Her yatırımcı yanılgı yapar. Kıymetli olan bu yanlışlardan ders çıkarmaktır.

Price Action ve Risk Yönetimi

Price Action, risk idaresinin kıymetini vurgular. İşte birtakım temel risk idaresi prensipleri:

1. Stop-Loss Kullanımı: Her süreçte kesinlikle stop-loss belirlemek ve buna uymak.
2. Risk/Ödül Oranı: Her süreçte potansiyel çıkar, potansiyel kayıptan daha fazla olmalıdır.
3. Pozisyon Büyüklüğü: Toplam sermayenin makul bir yüzdesinden fazlasını tek bir sürece yatırmamak.
4. Portföy Çeşitlendirme: Riski dağıtmak için farklı varlık sınıflarına yahut enstrümanlara yatırım yapmak.
5. Trend Takibi: Güçlü trendlerde süreç yapmak, risk/ödül oranını güzelleştirir.

Özetle;

Price Action, finansal piyasaları anlamak için güçlü bir araçtır. Sadeliği ve aktifliği nedeniyle birçok yatırımcı tarafından tercih edilir. Lakin, başarılı olmak için daima pratik yapmak, piyasa tecrübesi kazanmak ve disiplinli bir yaklaşım benimsemek koşuldur.

Price Action, piyasanın lisanını öğrenmek ve bu lisanı akıcı bir biçimde konuşmak isteyenler için ülkü bir formüldür. Fiyatın hareketlerini okuyabilmek, piyasanın nabzını tutabilmek ve buna nazaran kararlar alabilmek, başarılı bir yatırımcının temel özellikleridir.

Unutmayın, Price Action yalnızca bir tahlil metodu değil, tıpkı vakitte bir fikir usulü ve disiplindir. Bu yaklaşımı benimsemek, finansal piyasalara bakış açınızı değiştirecek ve daha şuurlu bir yatırımcı olmanızı sağlayacaktır.

Bu içerik, trading ile ilgilenen yatırımcıları bilgilendirmek emeliyle Borsanın İzinden tarafından hazırlanmıştır.