Son yarar davetinde, Robinhood Markets, Inc. (HOOD) 2024’ün 3. çeyreği için güçlü finansal büyüme rapor etti. CEO Vlad Tenev, şirketin faal trader piyasasına nüfuz etme, müşteri cüzdan hissesini genişletme ve memleketler arası büyüme üzere kilit stratejik alanlardaki ilerlemesini vurguladı. Çeyrek, rekor net mevduat ve müşteri varlıkları ile birlikte değerli gelir artışları ve yeni ticaret eserlerinin tanıtımına şahit oldu. Şirket, eser ve hizmetlerine yönelik güçlü müşteri talebiyle desteklenen gelecekteki büyüme yörüngesi konusunda optimist kalmaya devam ediyor.

Önemli Noktalar

• Robinhood’un net mevduatı üst üste üçüncü çeyrekte 10 milyar $ düzeyine ulaştı ve yılbaşından bu yana toplam 34 milyar $ oldu.

• Müşteri varlıkları rekor düzeye ulaşarak 152 milyar $ oldu.

• Options kontratları süreç hacmi yıllık bazda %47 arttı.

• 3. çeyrek gelirleri yıllık bazda %36 artarak 637 milyon $ oldu, düzeltilmiş FAVÖK neredeyse iki katına çıkarak 268 milyon $ oldu.

• Robinhood Gold abonelik programı 2,2 milyon aboneye ulaştı.

• Index Options, Futures ve masaüstü platformu Robinhood Legend dahil olmak üzere yeni eserler piyasaya sürüldü.

• Futures’dan dokuz haneli gelir akışı bekleniyor, başkanlık seçimi piyasasının birinci gününde 10 milyondan fazla kontrat süreç gördü.

• Robinhood Gold kredi kartı için bekleme listesinde yaklaşık 2 milyon müşteri var, temkinli bir lansman planı var.

Şirket Görünümü

• Robinhood, Ekim ayında 4 milyar $’ı aşan net mevduatlarla büyümenin devam edeceğini öngörüyor.

• Aralık ayındaki Yatırımcı Günü’nde gelecek planları hakkında daha fazla detay verilecek.

• Kontratlar için rekabetçi fiyatlandırmanın, nakit uzlaşmalı endeks options ve futures’da kıymetli büyüme sağlaması bekleniyor.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• Fed’in mümkün 50 baz puanlık faiz indirimi, şirketi kesinti başına yaklaşık 40 milyon $ olumsuz etkileyebilir.

• Contra gelirler, altın mevduatlarındaki süreksiz artış nedeniyle 2. çeyreğe nazaran 14 milyon $ arttı, Kasım ayında sona erecek.

Olumlu Öne Çıkanlar

• Options (yıllık %47 artış) ve pay senetleri (yıllık %65 artış) süreç hacimlerinde rekor artışlar.

• Robinhood Gold kredi kartına yaklaşık 2 milyon müşterilik bekleme listesiyle güçlü talep.

• Bu yıl 400.000 yeni müşteriyle SEC borç verme büyümesi.

Eksikler

• Şirket makul eksiklikleri vurgulamasa da, kredi kartı lansmanına temkinli yaklaşım, potansiyel riskleri yönetmeye odaklanıldığını gösteriyor.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, güçlü mevduat büyümesine yol açan promosyon stratejilerini tartıştı.

• Mevduat eşleştirmeleri olumlu geri ödeme mühletleri gösterdi, bu stratejiyi kullanmaya devam etme planları var.

• Gelecekteki finansal eser inovasyonları, örneğin olay kontratları, kurumsal yatırımcı araçlarıyla uyumlu olmanın anahtarı olarak tartışıldı.

Robinhood’un üçüncü çeyrek performansı, etkin traderlar ve yenilikçi finansal eserlere güçlü bir odaklanmayla yükselen bir şirketi gösteriyor. Yeni ticaret platformlarının tanıtımı ve rekabetçi fiyatlandırma dahil olmak üzere şirketin stratejik atakları, artan müşteri iştiraki ve gelir büyümesiyle sonuçlandı. Faiz oranı dalgalanmalarının oluşturduğu potansiyel zorluklara karşın, Robinhood’un eser lansmanları ve promosyon stratejilerine proaktif yaklaşımı, rekabetçi finansal hizmetler piyasasında daima muvaffakiyet için uygun bir pozisyonda olduğunu gösteriyor. Aralık ayındaki Yatırımcı Günü’nün, Robinhood’un büyümesini sürdürme ve tekliflerini genişletme planları hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

InvestingPro Öngörüleri

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) güçlü finansal performans göstermeye devam ediyor ve bu durum 2024 3. çeyrek yarar davetinde sunulan olumlu görünümle uyumlu. InvestingPro bilgilerine nazaran, şirketin gelir büyümesi etkileyici olmaya devam ediyor; son on iki ayda %34,17 artış ve en son çeyrekte dikkat cazibeli bir %40,33 büyüme kaydedildi. Bu güçlü gelir genişlemesi, şirketin rapor ettiği rekor net mevduatları ve artan süreç hacimlerini destekliyor.

Şirketin piyasa pahası 20,9 milyar $ düzeyinde, bu da yatırımcıların Robinhood’un büyüme stratejisine ve piyasa pozisyonuna olan itimadını yansıtıyor. Bu değerleme, şirketin güçlü getiri metrikleri göz önüne alındığında bilhassa dikkat alımlı; InvestingPro bilgileri son bir yılda %208,64’lük etkileyici bir fiyat toplam getirisi ve son altı ayda %71,07’lik bir getiri gösteriyor.

InvestingPro İpuçları, Robinhood’un yakın vadeli yarar büyümesine nazaran düşük bir F/K oranıyla süreç gördüğünü, PEG oranının 0,64 olduğunu vurguluyor. Bu, büyüme beklentileri göz önüne alındığında pay senedinin pahasının altında olabileceğini gösteriyor. Ayrıyeten, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor, bu da yarar davetinde tartışılan olumlu finansal trendlerle uyumlu.

Bir InvestingPro İpucunun belirttiği üzere, Robinhood’un hissedarlara temettü ödemediğini belirtmek kıymetli. Bu, kar raporunda bahsedilen yeni eserler ve milletlerarası genişleme üzere büyüme teşebbüslerine yine yatırım yapma odağıyla dengeli.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro Robinhood için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sıhhati ve piyasa pozisyonu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.