Sterilizasyon ve laboratuvar test hizmetlerinde önde gelen sağlayıcılardan Sotera Health Co. (NASDAQ: SHC), 2024’ün üçüncü çeyreğinde toplam gelirlerinin yıllık bazda %8,5 artarak 285 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Şirket ayrıyeten düzeltilmiş FAVÖK’ünde %9’luk bir artışla 146 milyon dolara ulaştı. Düzeltilmiş pay başına yarar (EPS) geçen yılın tıpkı çeyreğindeki 0,16 dolardan 0,17 dolara yükseldi.

Sotera Health’in CEO’su Michael Petras, şirketin segmentleri genelinde büyümeyi vurgulayarak, Nordion ve Nelson Labs’in gelirlerinde değerli artışlar yaşandığını belirtti. Şirket, tam yıl gelir ve düzeltilmiş FAVÖK büyüme beklentisini %4 ile %6 ortasında teyit etti.

Önemli Noktalar

• Sotera Health’in toplam gelirleri yıllık bazda %8,5 artışla 285 milyon dolara yükseldi.

• Düzeltilmiş FAVÖK %9 artarak 146 milyon dolara, düzeltilmiş EPS ise 0,17 dolara yükseldi.

• Sterigenics segmenti %4,3’lük gelir artışı yaşarken, Nordion’da %28’lik bir artış görüldü.

• Nelson Labs’in gelirleri %7 büyüdü ve temel laboratuvar test hacimleri güzelleşti.

• 2024 tam yılı gelir ve düzeltilmiş FAVÖK büyüme beklentisi %4 ile %6 ortasında kalmaya devam ediyor.

• 2024 yılı için sermaye harcamalarının 175 milyon dolar ile 185 milyon dolar ortasında olması öngörülüyor.

• Şirket, 20 Kasım 2024 tarihinde New York City’de birinci Yatırımcı Gününü düzenleyecek.

Şirket Görünümü

• Sotera Health, 2024 tam yılı için olumlu görünümünü korurken, gelir ve düzeltilmiş FAVÖK büyümesinin %4 ile %6 ortasında olacağını öngörüyor.

• Şirket, tam seyreltilmiş pay sayısının 283-285 milyon ortasında olmasını bekliyor.

• Sermaye harcamalarının 2025’te zirve noktasına ulaşması, akabinde 2026 ve 2027’de azalması bekleniyor.

Olumsuz Noktalar

• Nordion’un yıllık gelirinin, üçüncü çeyrekten ardışık bir artış olmasına karşın düşmesi bekleniyor.

• Piyasa şartları ve artan personellik maliyetleri nedeniyle Sterigenics’in fiyatlandırma gücü biraz azaldı.

Olumlu Noktalar

• Nelson Labs’te güçlü segment marjları ve temel test hacimlerinde olumlu eğilimler rapor edildi.

• Şirket, ilaç bölümü testleri ve sterilizasyon hizmetlerindeki büyüme konusunda optimist.

Eksikler

• Uzman danışmanlık hizmetlerindeki zorluklar kabul edildi, lakin segment FDA müracaatları ve uyumluluk için ehemmiyetini koruyor.

• 2024 yılı sermaye harcamaları temel olarak kobalt geliştirme projelerinin zamanlamasındaki değişikliklerden etkileniyor.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, önümüzdeki on yılda kıymetli artışsal büyüme yerine kapasite planlarında stratejik bir değişime odaklanıyor.

• NESHAP uyumluluğu konusunda EPA ile görüşmeler devam ediyor, değerli kural değişiklikleri beklenmiyor.

• EO yükseltme programına yaklaşık 150 milyon dolar ayrıldı, bu yıl 30 milyon dolar harcandı ve gelecek yıl için benzeri projeksiyonlar var.

Özetle, Sotera Health’in 2024 üçüncü çeyreği, kilit segmentlerde büyüme ile sağlam bir finansal performans gösterdi. Şirket, kobalt geliştirme programları ve EO yükseltme programı üzere stratejik projelere yatırım yaparken piyasa dinamiklerini ve düzenleyici zorlukları yönetiyor. İdare grubu, uzun vadeli büyüme stratejilerine odaklanıyor ve yaklaşan New York City’deki Yatırımcı Günü’nde daha fazla bilgi paylaşmaya hazırlanıyor.

InvestingPro Öngörüleri

Sotera Health’in son finansal performansı, InvestingPro tarafından sağlanan birkaç değerli metrik ve öngörü ile uyumlu. Şirketin 2024 üçüncü çeyreğinde %8,5’lik gelir artışı, InvestingPro bilgilerinin son on iki ayda %13,11’lik gelir büyümesi göstermesiyle dengeli. Bu büyüme yörüngesi, net gelirin bu yıl artması beklendiğini gösteren bir InvestingPro İpucu ile destekleniyor.

Şirketin güçlü finansal durumu, 4,37 milyar dolarlık piyasa bedeli ve son on iki ayda etkileyici %23,74’lük FAVÖK büyümesi ile yansıtılıyor. Bu güçlü performans, InvestingPro’nun bildirdiği üzere son altı ayda %36,58’lik kıymetli bir fiyat toplam getirisine katkıda bulundu.

Yatırımcılar, Sotera Health’in 63,3’lük bir F/K oranıyla süreç gördüğünü not etmeli, ki bu bir InvestingPro İpucu’nda “yüksek bir çıkar katında süreç görüyor” olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte, bu durum şirketin “yakın vadeli çıkar büyümesine nazaran düşük bir F/K oranında süreç gördüğünü” öne süren öteki bir ipucu ile dengeleniyor ve son on iki ay için 0,52’lik bir PEG oranı gösteriyor.

Makalede bahsedilen şirketin kârlılığı, Sotera Health’in “son on iki ayda kârlı olduğunu” belirten bir InvestingPro İpucu ile doğrulanıyor. Bu, tıpkı periyot için bildirilen %34,95’lik faaliyet geliri marjı ile de destekleniyor.

Daha kapsamlı tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Sotera Health için 10 ek ipucu sunarak şirketin finansal sıhhati ve piyasa pozisyonu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.