Unisys Corporation (NYSE: UIS), 30 Ekim 2024 tarihindeki gelir davetinde üçüncü çeyrek gelirinin %7 artarak 497 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Büyüme, yüklü olarak yıllık bazda %57 artış gösteren Lisans ve Takviye (L&S) gelirine atfediliyor. Şirket, yeni iş imzalarındaki güçlü performans ve yapay zeka proje teşebbüslerindeki ilerlemeleri münasebet göstererek, tam yıl GAAP dışı faaliyet marjı rehberliğini yükseltti ve hür nakit akışı görünümünü güzelleştirdi.

Önemli Noktalar

• Üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda %7 artışla 497 milyon dolara yükseldi.

• Lisans ve Takviye (L&S) geliri değerli bir büyüme faktörü oldu ve %57 artışla 105 milyon dolara ulaştı.

• Yeni işler için Toplam Mukavele Kıymeti (TCV), yeni müşterilerden gelen katkılar ve kilit bölümlerdeki güçlü imzalarla %50 büyüdü.

• Tam yıl GAAP dışı faaliyet marjı rehberliği yükseltildi ve hür nakit akışı görünümü güzelleştirildi.

• Şirket, ardışık proje boru sınırında %9’luk bir artış bildirdi ve 120’den fazla faal yapay zeka projesi başlattı.

• Yeni mukaveleler ortasında büyük bir ABD kenti ve büyük bir ABD hastane sistemi ile iştirakler yer alıyor.

• Gönüllü ayrılma oranı %11,8 ve şirket birden fazla kesim tanınırlığı aldı.

• Tam yıl L&S gelir iddiası yaklaşık 415 milyon dolara yükseltildi.

• Düzeltilmiş FAVÖK 77 milyon dolar, marj %15,5 oldu ve birikmiş işler %18 artarak 2,8 milyar dolara yükseldi.

• GAAP net ziyanına karşın, şirket tam yıl Ex-L&S gelir büyümesinin %1,5 ile %5 aralığının alt hududunda olmasını bekliyor.

Şirket Görünümü

• Unisys, 2024 finansal rehberliğini koruyor, sabit kurda toplam gelir büyümesinin -%1,5 ile %1,5 ortasında olması bekleniyor.

• GAAP dışı faaliyet kar marjı %6,5 ile %8,5 ortasına yükseltildi.

• Şirket, Q4’te yaklaşık 20 milyon dolar tekrar yapılandırma masrafı öngörüyor.

• Tam yıl hür nakit akışı beklentisi 10 milyon dolardan yaklaşık 30 milyon dolara yükseltildi.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• L&S hariç tutulduğunda, gelir yıllık bazda %1,3 düşüşle 393 milyon dolara geriledi.

• Dijital İşyeri Tahlilleri (DWS) işindeki isteğe bağlı hacimler zayıfladı.

Olumlu Öne Çıkanlar

• Güçlü yeni iş imzaları, yılbaşından bu yana %32 arttı.

• Sözleşmelerin yüksek yenileme oranları, %95’i aşıyor.

• ClearPath Forward 2050 stratejisi, kuantum sonrası şifreleme dahil uzun vadeli yatırımlara odaklanıyor.

• Müşteriler ortasındaki güçlü tüketim modelleri, erken kontrat imzaları ve uzatmalara yol açıyor.

Eksikler

• Şirket 62 milyon dolar GAAP net ziyan bildirdi.

• L&S hariç gelir büyümesi, varsayım aralığının alt hududunda.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Yöneticiler, gelişmiş teslimat verimlilikleri ve vakit içinde SG&A masraflarında azalma dahil olmak üzere kar marjlarını artırma stratejilerini tartıştı.

• Şirket, güçlü birikmiş işler ve uygunlaşan marjlarla desteklenen büyüme yörüngesine güveniyor.

• Coğrafi çeşitlendirme, şirketin daha yüksek büyüme potansiyeline sahip bölgelere odaklanmasına imkan tanıyor.

Unisys Corporation, kuvvetli bir ekonomik iklimde dayanıklılık ve büyüme gösterdi ve L&S segmenti şirketi ileriye taşıdı. Şirketin yapay zeka projelerine, müşteri çeşitlendirmesine ve güçlü kontrat imzalarına stratejik odaklanması, Unisys’i gelecek yıl için olumlu bir pozisyona getiriyor. DWS üzere kimi alanlar olumsuz rüzgarlar yaşasa da, Unisys için genel görünüm olumlu kalmaya devam ediyor ve şirket daima büyüme ve karlılığı sağlamak için proaktif adımlar atıyor.

InvestingPro Öngörüleri

Unisys Corporation’ın son finansal performansı ve stratejik teşebbüsleri, InvestingPro’dan alınan çeşitli kıymetli metrikler ve öngörülerde yansıtılmaktadır. Şirketin pay senedi, son haftada %33,33 ve geçen yıl %158,99’luk etkileyici bir getiri ile dikkate kıymet bir güç gösterdi. Bu, şirketin rapor edilen gelir büyümesi ve güzelleştirilmiş görünümü ile uyumludur.

InvestingPro İpuçları, Unisys’in düşük bir gelir değerleme çarpanıyla süreç gördüğünü vurguluyor; bu, şirketin son gelir büyümesi ve uygunlaştırılmış rehberliği göz önüne alındığında kıymet yatırımcıları için cazibeli olabilir. Ayrıyeten, analistler Unisys’in bu yıl karlı olacağını öngörüyor, bu da şirketin kar marjlarını artırma ve masrafları azaltma konusundaki mevcut odağı göz önüne alındığında yürek verici.

Bununla birlikte, Unisys’in son on iki ayda karlı olmadığını, -1,36’lık negatif bir F/K oranına sahip olduğunu belirtmek değerlidir. Bu, son gelir davetinde bildirilen 62 milyon dolarlık GAAP net ziyanı ile tutarlıdır. Şirketin finansal durumunu uygunlaştırma gayretleri, revize edilmiş GAAP dışı faaliyet kar marjı rehberliği ve artan hür nakit akışı beklentilerinde açıkça görülmektedir.

Unisys’in piyasa kıymeti 373,02 milyon dolar olup, teknoloji dalında daha küçük bir oyuncu olduğunu yansıtmaktadır. Son on iki ayda 2,02 milyar dolar gelir ve %29,58’lik brüt kar marjı ile şirket, bilhassa yapay zeka teşebbüslerine ve güçlü yeni iş imzalarına odaklanmasını göz önünde bulundurarak büyüme potansiyeli gösteriyor.

Daha kapsamlı tahlil arayan yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve öngörüler sunmaktadır. Şu anda, Unisys için 10 ek InvestingPro İpucu mevcut olup, bunlar şirketin finansal sıhhatini ve piyasa pozisyonunu anlamak için bedelli bağlam sağlayabilir.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.