Elektrikli ekipman üretiminde global bir başkan olan WEG S.A. (Bovespa: WEGE3), 2024’ün üçüncü çeyreğinde net faaliyet gelirinde ve faiz, vergi, amortisman ve itfa hissesi öncesi kârında (FAVÖK) kıymetli bir artış bildirdi.

Şirketin finansal performansı, iletim ve dağıtım kesimindeki güçlü talep ve öteki elektrik motoru eserlerindeki büyüme ile desteklendi.

WEG ayrıyeten, üretim kapasitesini ve dikey entegrasyon süreçlerini genişletmeyi amaçlayan stratejik satın almalar ve yatırımlar açıkladı, bu da gelir büyümesinin devam edeceğine dair itimadı gösteriyor.

Önemli Noktalar

• Net faaliyet geliri geçen yılın birebir periyoduna nazaran %22,1 arttı.

• FAVÖK %27,9 artarak 2,2 milyar BRL’ye ulaştı ve %22,6’lık bir marj elde etti.

• Kuzey Amerika’daki güçlü talep ve Marathon, Rotor ve Champ dahil olmak üzere son satın almaların katkıları performansı artırdı.

• WEG, Volt Electric Motors’u satın almayı ve Brezilya’daki transformatör üretim kapasitesini genişletmeye yatırım yapmayı planlıyor.

• Şirket, uygun eser karması ve operasyonel verimliliklerle desteklenen gelecekteki gelir büyümesi konusunda optimist.

Şirket Görünümü

• WEG, yılın geri kalanı için olumlu, uygun eser karması ve verimliliklerden gelir büyümesi bekliyor.

• Şirket, gelirlerin %3 ila %5’i düzeyinde yatırım seviyelerini sürdürmeyi planlıyor ve 2025’te 1,9 milyar BRL’ye çıkması bekleniyor.

• WEG, 2024 boyunca ve 2026’nın bir kısmına kadar transformatörler ve T&D ekipmanları için istikrarlı bir talep öngörüyor.

Olumsuz Noktalar

• Rüzgar ve güneş gücü kesimleri üzere uzun döngülü ekipmanlardan elde edilen gelir, teslimatların azalması nedeniyle düştü.

• Şirket, temel olarak endüstriyel mevzuların ve Meriton’dan gelen jeneratörlerin konsolidasyonu nedeniyle masraflarda bir artış kaydetti.

• Brezilya realinin %13’lük paha kaybı, yabancı para ünitelerindeki masrafları etkiledi.

• WEG’e kıyasla daha düşük marjlı bir işe sahip olan Regal satın almasından kaynaklanan daha düşük marjlar.

Olumlu Noktalar

• Brezilya’daki endüstriyel faaliyet, bilhassa kısa döngülü ekipmanlar için olumlu kaldı.

• Uluslararası gelir büyümesi, Kuzey Amerika’daki güçlü performans ile desteklendi.

• WEG, güç depolama tahlilleri ve batarya sistemlerindeki eser yelpazesini genişletiyor.

Eksikler

• Tipik olarak daha düşük marjlara sahip satın alınan işletmelerin tam konsolidasyonu nedeniyle çeyrekten çeyreğe marjda hafif bir düşüş.

• Güneş gücü üretiminin daha düşük hissesi brüt marjları etkiledi.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, Marathon satın almasının akabinde tedarik zincirlerini optimize etmeye ve ticari bağlantıları geliştirmeye odaklanıyor.

• WEG, tedarik zinciri verimliliğini artırmak için eser sınırlarını kolaylaştırıyor.

• Şirket, ABD seçimlerinin ticaret siyasetleri üzerindeki tesirini izliyor ve üretim yerlerini ayarlama konusunda esnekliğe sahip.

• WEG, önümüzdeki üç yıl içinde transformatör üretim kapasitesini ikiye katlamayı hedefliyor.

WEG’in yarar daveti, güçlü bir finansal durumda olan ve daima büyümeyi sağlamak için stratejik ataklar yapan bir şirket ortaya koydu. Şirketin operasyonel verimliliklere, pazar talebine ve stratejik satın almalara odaklanması, elektrikli ekipman kesimindeki pazar pozisyonunu güçlendirmeye hazır.

Para ünitesinin bedel kaybetmesi ve daha düşük marjlı işletmelerin entegrasyonu üzere birtakım zorluklara karşın, WEG idaresi gelecek için olumlu bir görünüm sürdürüyor.

InvestingPro Öngörüleri

WEG S.A.’nın 2024’ün 3. çeyreğindeki güçlü finansal performansı, InvestingPro’dan gelen bilgilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa bedeli 39,11 milyar $ üzere etkileyici bir sayıya ulaşarak, elektrikli ekipman bölümündeki kıymetli varlığını yansıtıyor. WEG’in son on iki aydaki %11,92’lik gelir büyümesi, çeyrek için bildirilen %22,1’lik net faaliyet geliri artışıyla uyumlu olup, iş operasyonlarındaki daima momentumu gösteriyor.

InvestingPro İpuçları, WEG’in finansal gücünü ve pazar pozisyonunu vurguluyor. Şirket “bilançosunda borcundan daha fazla nakit tutuyor”, bu da planlanan satın almalar ve kapasite genişletmeleri için finansal esneklik sağlıyor. Bu sağlam finansal temel, Volt Electric Motors’un satın alınması ve transformatör üretim kapasitesine yatırımlar dahil olmak üzere WEG’in büyüme stratejisini uygulamak için çok kıymetli.

Bir öteki InvestingPro İpucu, WEG’in “32 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü” belirtiyor, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu, şirketin olumlu görünümü ve beklenen gelir büyümesi göz önüne alındığında bilhassa kıymetli. %1,06’lık mevcut temettü getirisi ve son on iki ayda %23,07’lik dikkat cazip temettü büyümesi, WEG’in genişleme planlarını finanse ederken yatırımcıları ödüllendirme yeteneğini vurguluyor.

Şirketin kârlılığı, bildirilen %22,6’lık FAVÖK marjıyla yakından uyumlu olan %20,23’lük faaliyet geliri marjından anlaşılmaktadır. Bu güçlü kârlılık, WEG’in gelecekteki büyüme teşebbüslerine gelirlerinin %3 ila %5’ini yatırma yeteneğini destekliyor.

Daha kapsamlı tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro, WEG S.A.’nın finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 14 ek ipucu sunuyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.